首旅酒店拟使用闲置募集资金不超过人民币16亿元适时进行现金管理,在该额度内资金额度可滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。
同时,本次现金管理新增1亿元投入金额,起始日为2022年12月19日,到期日为2023年1月18日,预计年化收益率1 50%-3 30%。
使用不超过人民币33,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币80,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为2023年2
本次特发服务赎回2亿元,对应的产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天(黄金挂钩看涨),该产品为保本浮动收益型。
委托理财金额为暂时闲置募集资金5000万元人民币,委托期限90天(2022年8月22日至2022年11月22日),委托理财受托方为上海浦东发展银行静安支行。
上述2022年4月18日购买的6 5亿元结构性存款于2022年7月19日到期,公司收回本金6 5亿元,获得理财收益259 29万元。
截至本公告披露日,特发服务使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币3 71亿元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现
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