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当前动态:闲聊当前持仓

2023-06-14 06:41:45 来源：雪球网

现有持仓，几乎全是赤字，但亏损比例并不高，仅有两只股票超过10%。

(资料图片仅供参考)

思摩尔亏损幅度最大，但这是一个非常活跃的股票，我大致在20元左右开始买入，现在亏损20%并不算是一个非常严重的问题。介入这只股票正好1年时间，至今依然觉着这是一只不错的股票，但因属于新生事物，面临着诸多不确定性，所以，股票价格大幅波动并不令人感到惊奇。相信这是一桩好生意，就国内销量基本清零，公司依然能有不错的利润来看，它安全度过阵痛期并获得发展的概率还是极大的。

飞鹤奶粉的亏损在11%，是亏损比例第二名。跟思摩尔差不多，也属于前景明朗性差的那种生意，特别是人口出生率方面，更是基本没什么好消息。消费群体萎缩情况下，会不会存在好公司？当然可以，特别是头部公司。在人口出生率下降的坏消息下，好消息是以前你需要几天时间挣一罐奶粉，但是现在，即使是比较简单的劳动，很多人也可以在1天左右挣一罐。同时，在消费群体萎缩的时候，竞争的结果往往是规模小的杂牌产品最先让出份额，而不是头部公司。至少截至目前，像思摩尔那样，飞鹤的各项经营指标依然非常优秀，这就够了。

劲嘉股份和浙商银行的亏损幅度在9.6%左右，都是因“负面”信息导致了较大幅度下跌而导致的。劲嘉股份属于观察股，作为烟标生意，在烟草上分一小杯羹应该是可以期待的，毕竟在一盒烟中，烟盒的成本占比是比较低的。而浙商银行则是因为配股导致大跌，在市场里混久了，公司配股也是正常现象。但毕竟大家都是来挣钱的，让你从口袋里再掏钱，是有些不忍。而在经历了澳博的配股之后，感觉配股并非什么洪水猛兽，毕竟相当于合伙做生意，大家偶尔再增资，应该不是什么无法接受的事情。

持股中，除了浙商银行，还有两只银行股，招商银行和民生银行。这两只银行其实没什么好说的，招商银行别人说得太多了，是好银行，优秀的业绩让1倍市净率显得是那么的便宜。民生银行是我说得太多了，困境反转股，寄希望公司的5年规划能如期实现，至少能部分实现也不错。

东风集团是最近加仓较多的股票，而且在上表中用了黑体，表明未来有可能成为主力持仓。乘用车处于血拼过程中，投资这只股票主要是看中了它的商用车业务。目前商用车处于低谷回返阶段，虽然还远没有达到2021年的销量，但比2022年情况已有明显好转。该股的看点在回购，我个人持有的股票中，很多都处于回购过程中，而今年表现最积极的就是东风集团。

海油接回来了一点，将来能不能全部接回来，还要看其它股票的表现，目前卖出海油买入的股份，多数处于盈利状态，如果差价合适，可以卖出其它股票，慢慢接回海油。至于海油的基本面，以前说得也太多了，这里就不啰嗦了。

为三个账户打新而配的深市市值，美大的经营指标依然优秀，受房地产的影响，股价低迷完全正常，相信未来的经营依然不会错。乐普医疗，老龄化到来时代，想让它很差也很难，最近也遇到了一点小问题，股价受到了打击，不过相信对生意整体应该没多大影响，而且看每年的报告中，公司那种推销自己的迫切心情，就可以断定，公司会继续努力经营，创造价值。中南股份的份额高了点，最近钢铁的价格出现了一波低潮，创了新低以后，回返不少，它的后面是宝钢，有这样优秀的公司管理，也就轮不到我操它的心了。

科前生物是我的中签股，生物疫苗生产公司，产品高毛利，而且背靠大学，有一定的研发实力。像烟标那样，属于所服务生意中的必需品，但在成本中占比又不高的那种。早期买入的时候，价格是贵了点，当时没想到受猪周期的影响会那么大，不过经过长期持有，对它的脾性还是有了一定程度的了解，未来大幅度盈利依然可期。

海螺水泥是我心仪已久的股票，一直没买是没找到好时机，现在终于获得了机会，也是未来担当大梁的预备队。独特的地理位置和运输方式让该公司具有非常低的成本优势，这个优势形成的壁垒不好攻破。

小股票格科微，也是中签股，消费电子行业，手机消费上不去，股价估计难有表现，不过公司要回购，也说明公司还可以，更多的东西，需要进一步观察。

最后，祝贺老佛爷进驻上普京，澳博又多了一份收入并可通过老佛爷的名号，扩大一点点影响。有时候喜欢将澳门的博彩生意形容为大海边的小池塘，大海就是澳门背后的10多亿人，虽然并不都是富裕人群，但是经过了几十年的快速发展，富人多得很。而几十万人口的澳门，则有点像位于大海旁边的小池塘，缺水的时候，稍微从大海里打开一丁点缺口，就可以让小池塘灌得满满当当。形成这次博彩熊市的元凶为新冠，现在依然存在于社区之中，但是，当大家都不把它当回事的时候，它也就什么也不是了。

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